经典的银行出纳岗位职责

“GwenStacy”通过精心收集，向本站投稿了20篇经典的银行出纳岗位职责，下面是小编整理后的经典的银行出纳岗位职责，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

篇1：银行出纳的岗位职责

岗位职责：

1、负责本部、分子公司收支结算;

2、负责银企对账;

3、编制资金日报、周报、月度报表;

4、负责银行账户、印鉴及空白票据的管理;

5、负责新开银票的办理、票据池票据的背书、贴现、托收;

6、负责应收票据、应付票据的核对

任职要求：

1.具备良好的职业道德;

2.较强的责任心、性格外向活泼;

3.熟悉企业会计准则、内部控制;

4.较强的专注精神、善于学习、勇于创新、环境适应性强、较强的执行力;

5.工作态度积极、重视团队合作、能承受压力、耐心细心;

6.能接受短期的出差安排，具有工程公司从业经验者优先;

7.一年以上工作经验，具备会计从业资格证。

篇2：银行出纳的岗位职责

岗位职责：

1、负责日常费用票据的整理、审核及报销现金银行帐簿的登记，月末盘点现金库存，做到帐、实相符;

2、负责银行帐户的设立与注销;

3、负责企业往来账户现金、银行出纳工作;

4、负责日常收支及原始凭证的编制和审核工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务相关专业毕业;

2、从事过出纳相关工作优先;

3、工作认真踏实，服从公司管理。

篇3：银行出纳的岗位职责

岗位职责：

1、负责打款和U盾保管查询，对账;

2、负责资金报表，排款;

3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

4、完成领导安排其他任务。

任职资格：

1、20-30周岁，专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作经验，工作细致，态度端正;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

篇4：银行出纳人员的岗位职责

银行出纳人员的岗位职责

二、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的.余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项；

三、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行；

四、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全；

五、银行出纳应隔日到银行办理结算手续，办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务，应及时跟有关单位联系，若有问题，应在付款期内向银行提出异议，办理相关拒付手续，防止学校资金的被骗或流失；

六、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象；

七、及时办理在外地学习、实习和工作的教职工工资，在外地居住的离退休职工工资，已故职工遗属补助的汇款业务；

八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。

篇5：产业资金银行出纳岗位职责

产业资金银行出纳岗位职责

一、熟悉掌握银行结算办法，严格恪守结算纪律，认真办理各种银行结算业务。

二、及时购买转账、现金支票，保证工做需要。严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。填写错的或过期做废的支票，及时收回注销，并保存待查。

三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。

四、对银行来款担任登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。

五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的付款通知单后再填开支票，严格领用手续。必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额，并在付款通知单等注明支票号码。领用人必须在支票登记本上签字。

大额支票只有在“三个一致”时方能填开，即收款单位、发票单位（发票上的财务收讫章或发票专用章）、合同单位互相一致。

六、及时催请领用支票人员在规定期限内（领用后15天内）前来报帐。

七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐，逐笔登记银行日记帐，做到字迹清楚数字准确，并逐日结出余额。如遇余额不脚以支付开支，及时向领导汇报，以防因透支形成不必要的丧失，不准签发“空头”支票。

八、经常与银行核对帐面余额，发觉问题及时查找。月末要认真准确地编制银行存款余额调理表，调整未达帐，确保与银行帐面余额相符，做到日清月结。对跨月的`未达帐项及时查明原因，尽快办理相关手续。

九、担任及时收回各单位(承包单位)的代付款项，并做好备查记录，经常核对，有责任向拖交单位催交入帐。

十、妥善保管各种票据、有价证券和印章，严格按规定使用，确保其安全。

十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。严格控制空白支票的外流量，做废支票应付在原始凭单后，支票领用登记表及银行存款调理表要装归档，不能丢失。

十二、完成领导交办的其他工做。

篇6：标准的银行出纳岗位职责

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作;

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

职责四：公司财务出纳岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

篇7：出纳岗位职责描述

出纳岗位职责描述 -岗位职责

职位：出纳

部门：财务部

级别：

直接上司：财务主管

责任范围：现金的收付

工作范围：负责现金的收、支和保管工作

义务与责任：

1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务

A、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正；

B、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；

2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；

3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；

4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；

5、根据现金的'收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；

A、现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；

B、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；

C、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；

6、银行帐务和支票办理

A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票；

B、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。

D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理。

A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。

B、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。

C、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

D、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。

1、范围

本标准规定了百货公司会计课出纳员的直接上级、直接下级、任职要求、工作职责、工作权限等，

岗位职责

本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。

2．实施、执行、监督

2．1公司人力资源部负责本标准的实施。

2．2公司财务部配合执行本标准。

2．3公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。

3．责任对象

公司会计课出纳员受本标准的约束。

4．直接上级

会计课课长

5．直接下级

无

6．任职要求

6．1具有中专以上文化水平。

6．2两年以上出纳工作经验，会使用电脑。

6．3品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。

6．4熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有熟练的

钞技术。

6．5身体健康。

7．工作范围

在会计课长的领导下，负责公司的出纳工作。

8．工作职责

8．1根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。

8．2负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。

8．3负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。

8．4根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。

8．5负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配（调剂），使用工作，并进行监控。

8．6填写银行存款日报表，并交会计课课长。

8．7负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性。

8．8根据现金收付记帐凭证，准确及时登录现金日记帐。

8．9每日进行帐款盘存，做好日审，并控制现金存量。

8．10负责公司各类现金费用报销事项。

8．11掌管保险柜，对现金安全负责。

8．12 完成上司布置的其他工作。

9．工作权限

具有根据工作范围、工作职责以及上司授权赋予的工作权限。

10．附则

10．1本标准由人力资源部负责解释。

10．2本标准自公布之日起生效。

篇8：出纳岗位职责

1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;

2.能独立负责银行账户的开立和维护;

3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;

4.协助会计做好各种账务的处理工作;

5.日常收支的管理和核对;

篇9：出纳岗位职责

一、资金管理

1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;

2、银行存现及对账单核对;

3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。

二、收付管理

1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。

2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。

3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。

4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;

5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。

6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。

三、运营支持

1、项目内控检查及项目财务风险控制;

2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;

3、完成领导交办的其他实务;

篇10：出纳岗位职责

1、负责店面销售的结算，收款，日结账等工作;

2、负责协助销售人员制作销售单及统计销售情况;

3、负责店面的卫生(团队)、快递的收发等工作;

4、完成领导安排的其他工作。

篇11：出纳岗位职责

1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;

2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;

3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的信息，并按时付款;

4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作

篇12：出纳岗位职责

1、负责日常财务出纳工作，包括每周费用申请、银行提现、转账事务;

2、负责报销凭证等审核;

3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记与管理;

4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作;

5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作;

6、负责与税务局和统计局的对接工作;

7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的保管;

8、领导安排的其他工作。

篇13：出纳岗位职责

1.负责公司收付款日常工作;

2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;

3.负责保管票据、出纳印鉴等;

4.负责打印银行水单和对账单;

5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;

6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。

篇14：出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

篇15：出纳岗位职责

1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

篇16：出纳岗位职责

1.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

2.完成领导布置的其他工作。

3.完成人力资源总监交办的其他任务。

篇17：出纳岗位职责

1.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

2.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

3.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

篇18：出纳岗位职责

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

篇19：出纳岗位职责

一、办理现金收付结算业务

(一)、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(二)、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。

二、登记现金日记账

(一) 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

(二) 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

三、保管库存现金和各种有价证券

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。

四、保管有关印章、空白收据

(一) 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

(二) 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

篇20：出纳岗位职责是什么

A岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

7、负责保管支票财务使用人员印章;

8、完成处领导交办的其他工作。

B岗

综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。