肯尼亚

资金管理自查自纠报告.doc（精选1篇）

根据公司资[2015]14号文件要求，项目部认真学习件精

第一，制度建设方面

1。项目部根据国家<计法>、财经法规及公司资金管理相关文件定，建

2。在

第二，资金管理方面

1，收入方面:项目部严格公司财务规定，实行[收支两条"。账单等各项收入都汇公司指定

项目部的各项收都做到了应收尽收，所有收入

2，支出方面:项目部的资金支出均履行了严格的审批手续，所有资金支出由项目

项目部的各项支出均按金计划及实施方案执行，大额的设备、物资采都按照

第三，资金安全方面

1，资金使用:项目部资使用严格按照公司文件规定及项目部<资金管理条>执行，

2，岗

和权限，使其互分离，相互监督，明确责任，防

3，账户管理:项目部现有的账户按照文件规

4，资金安全:项目部配有柜，现金和支票都放置在保险内。根据日常需要库存

第四，资金核算方面

项目部根据公司文件定及核算的要求设立账套，所有金的

总之，通过本次资金管查工作，项目部进一步加强对资金管理和财工作的

肯尼亚基图供水与环


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