一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作 1、餐厅收银员在上岗前需按排班表签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，确认无误后在登记簿上签收。班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号或短联应立即退回。下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字。餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准确，应及时通知领班进行调整，并检查*带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常*作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单。首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用。然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联，第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折。如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名。在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于各种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单。帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束后应做单班结帐。在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
(四)单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结。在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单、总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表。根据所需，打印出报表。
财务部门年工作计划2
一、规划科
2、加快推进避风港的前期工作，主动与淮委、省水利厅及新城开发区保持沟通，争取项目尽早获得批复。
3、认真完成12月份的统计月报以及20xx年度港口统计年报，并于1月23日参加全省港口统计年报的会审工作。
4、扎实做好迎接省局、市局年度目标考核的准备工作。
二、港务科
1、完成洋河滩避风港施工和监理单位合同的签订工作。
2、督促县区加快推进“三项工程”的进度。目前码头疏港道路工程已完成招标定标，春节后可进入施工阶段；本月，港口已完成约30万方的码头土方作业。港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达标，仍在整改协调中，预计春节前难以完成。
4、开展港口冬季安全生产大检查，形成专项材料报送至省局及市交通局安全处。同时，针对春运期间港口生产安全进行了检查部署，特别加强了对危险品码头的监管。
5、完成码头《危险货物港口作业认可证》的核发工作。
6、完成两篇信息报送及领导交办的其他各项任务。
三、财务科
1、协调避风港改建项目的省补助资金100万元到位。
2、完成会计核算、资金管理及会计资料的整理和报送工作。
3、协调确保一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后的资金支付需求。
4、按财政局规定，完成年度财务决算报表的报送工作。
5、完成单位内部资产清查工作。
四、办公室
1、完成市交通局对我局年度工作完成情况的考核资料收集、整理及迎检工作。
2、完成20xx年度对全体人员的工作考核测评。
3、编写并上报xx局关于建设诚信交通的工作意见。
4、完成xx局*信息公开目录和公开指南的编写工作，并报送至市局。
财务部门工作计划范例3
一、医院财务工作计划与目标管理
1、财务会计核算方面：
a、优化收入、费用支出、退费及代金券发放回收等各项核算制度，强化监督机制。
b、精确预测利润，完善资金预算，建立预算管理体制，逐步形成财务运作与分析体系。
2、管理会计核算方面：
a、提升物流周转效率，合理控制资金利用率，实施物资安全库存管理制度，科室物资限量备用及领用，倡导节约使用、减少损耗，同时通过信息系统设立安全库存预警功能。
b、加强进货成本的监督，完善进货审批流程，尤其对新产品、新物资的报批程序及合同管理进行严格把关。
d、强化广告费用的预算编制及执行报批程序，完善预决算分析，统计分析广告投放的效果（如版面合理*等），协同营销策划部提供数据支持，助力决策。
e、细化收入与成本的匹配，建立收入与成本对接的系统，实现毛利的及时反映，完善信息披露系统，使收入制与收款制两种核算体系并行。
3、税收策划方面：
a、按照总部管理要求，合理安排税务事项，确保账证管理规范，严格预算及税种核算工作。
b、通过柜员机、POS机、现金交款等方式并存，优化医院收入管理环境。
二、医院财务人员工作计划：
加强收入与成本之间的协调，确保两者的合理配比。
收入细分为：手术、项目、科室核算、材料、*品销售、整形美容中心、细目核算、皮肤美容中心（按病种细目统计）、生活美容中心（按治疗细目核算）。确保以上各项收入体系和成本核算体系共存互补。
成本核算方面，依据收入配比原则对各项支出进行细化分类，特别是在手术中材料领用、销售类物资发出及科室领用、免费领用等方面加强监督。
三、价格管理：
1、加强医院物资（包括假体材料）进货的合同管理，对新产品、新物资进行严格把关，支持领导决策，提供有关物资使用和产品销售结构的精确数据。对于*品、零星医用物资等，实施不定期价格检查制度。
2、营销策划部在统一预算审批下执行各类开支项目，按项目明细核定价格并报销。
