“爱在深秋33”通过精心收集，向本站投稿了12篇超市总部出纳岗位职责，今天小编就给大家整理后的超市总部出纳岗位职责，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!
篇1：超市总部出纳岗位职责
1，负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作
2，负责公司支付业务,确保款项及时支付
3，协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表
4， 完成日常资金运营相关的其他工作
篇2：超市总部出纳岗位职责
1、负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;
2、登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;
3、协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;
4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;
5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;
6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。
任职要求：
1.大专以上学历,财会相关专业;
2.3年以上财务相关工作经验,有较强的专业知识;
3.对零售,互联网的会计核算有一定的了解或有兴趣学习;
4.有较好的沟通协调能力和分析能力，品貌端正。
篇3：企业总部出纳岗位职责
1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;
2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;
3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;
4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;
5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。
篇4：企业总部出纳岗位职责
1、协助主办会计开展工作，协助会计核算;
2、整理档案，管理、购买、开具发票;
3、整理、审核公司人员的费用报销;
4、现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐;
5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
6、认真做好统计、汇总、上报工作;
7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。
篇5：企业总部出纳岗位职责
-AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查;
-AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;
-AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;
-AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);
-AR：协助准备每周或每两周的销售报告;
-AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);
-AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务;
-DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);
-其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;
-其他：执行指定的其他临时任务。
篇6：企业总部出纳岗位职责
1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;
2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;
3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据;
4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;
5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;
6、完成公司管理层安排的其他工作。
篇7：企业总部出纳岗位职责
1、开具发票。
2、负责银行业务。
3、报销单据审核。
4、个人业务费统计。
5、办公室综合事务办理。
6、领导交办的其他事宜。
篇8：企业总部出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。
8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。
10.公司领导安排的其他事宜。
篇9：企业总部出纳岗位职责
每日银行帐录入更新，销售回款查询
每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员
日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格
银行/外汇的收支、申报
网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等
应收、应付票据到期委托收款、付款
所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计
根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务
每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起
付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计
每月开具电费发票
每月现金盘点
每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理
月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报
保险理赔工伤报销款登记
Blackline应收、应付票据报表
领导交代的其他事项
篇10：超市出纳岗位职责
1. 负责店内的现金、支票、记票等管理;
2. 办理店内备用金清款工作;
3. 记录、分析每天银行收款帐务工作;
4. 协助收集整理预算编制、预算控制;
5. 整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告;
6. 负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档。
篇11：超市出纳岗位职责
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
超市出纳岗位要求如下：
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
篇12：超市出纳的岗位职责
1. 负责编制普通会计凭证,并核对各明细账,以保证及时、准确地记录公司业务往来;
2. 负责编制公司年(季)、月度企业资产负债表、损益表、现金流量表等会计月报及附加表;
3. 核对清算企业各类往来款项以及内部费用支出;
4. 处理各类税务报表及统计报表的申报工作;
5. 负责银行、财税、工商相关业务办理等;
6. 领导交办的其他事宜。
