财务岗位职责分工与工作内容

“爱上小鱼儿的猫”通过精心收集，向本站投稿了18篇财务岗位职责分工与工作内容，以下是小编为大家准备了财务岗位职责分工与工作内容，欢迎参阅。

篇1：财务岗位职责分工与工作内容

1、审核报销单据、确保原始凭证的合法性合理性。

2、核对工资个税计算、网银发放工资。

3、采购报销打款、销售回款监管，与销售助理采购助理密切配合。

4、配合审计尽调工作的资料收集整理。

5、开销银行账户、开具各类函证、打印回单对账单等银行柜台业务。

6、配合融资贷款业务的具体操作跟踪。

7、存货核算二三级账的登记核对。

8、增值税发票的领购与开具、系统维护。

9、装订凭证、整理保管会计资料。

10、协助会计进行月度季度年度报税。

11、领导安排的其他工作。

篇2：财务岗位职责分工与工作内容

1、负责原始凭证审核和资金收支工作;

2、负责银行账户开立、变更、注销等工作;

3、负责税务相关工作;

4、负责协助财务预算、审计等工作。

篇3：财务岗位职责分工与工作内容

1.在财务部门人员指导下，对公司整体经营成果以及财务运营状况进行综合评价和剖析，为公司的财务管理和经营决策提供及时和准确的财务信息，并对公司存在的问题提供改进对策;

2.针对公司财务数据，建立分析模型，形成数据分析文档;

3.建立和跟踪公司财务关键指标，跟踪月度业务表现情况和长期变动趋势预测;

4.推进相关分析模型在数据分析系统中的落地，细化数据分析可视化方案;

5.了解财务流程实际运营和用户需求，协助财务部开发数据分析工具和模板，对现有数据收集和分析工具进行自动化改进;

6.参与财务信息化系统规划与建设;

7.上级交办的其他事项。

篇4：财务岗位职责与工作内容

1. 负责菜鸟国内供应链业务财务分析，进行预算预测管理、业务决策支持、流程搭建及优化;

2. 针对各行业线仓配物流服务进行竞品分析、产品定价，以及持续的市场分析及策略调整;

3. 针对仓配履约资源进行成本显性化分析，协助履约资源能力建设，引入合作伙伴及后续管理，支持业务团队与合作伙伴的商务谈判，赋能合作伙伴的业务发展;

4. 建立和优化菜鸟及其合作伙伴的财务分析体系，定期出具经营及财务状况review报告，具备对各项决策及活动的资源投入进行投入产出独立评估的能力;

5. 深度参与业务发展，能够提出有建设性的财务建议，防范风险或带来成本节约，并由财务牵头形成系统性的解决方案及落地;

6. 通过月报/季报的分析，负责组织完成业务指标制定和实际数据的跟踪，洞察分析各类数据差异原因，从财务和业务等角度进行多维度的分析，并提供财务建议，支持业务部门决策;

7. 持续完善BU财务管理程序和政策，在支持业务发展的同时，把控业务内控风险。

篇5：财务岗位职责与工作内容

1、精通公司的全盘总账业务;

2、掌握税法及会计制度和准则;

3、对国际会计准则有一定的认识;

篇6：财务岗位职责与工作内容

1、协助上司进行年度预算编制，月度/季度滚动测算，实际P&L分析;

2、出具销售周报/月报/季报，并与业务部门数据分析组对接平台GMV分析，进行同比环比、平台横向对比等相关分析;

3、负责费用预算额度的计算、系统预算额度管理;

4、监控费用发生情况，并出具月度费用分析报告(平台GMV及公司销售维度)，分析异常原因并跟进解决;

5、对接财务共享中心以及财务系统组，梳理数据需求及进行相关流程优化;

6、协助上司进行新品测算;

7、其他上级安排工作。

篇7：财务岗位职责与工作内容

1、负责公司账务处理工作，编制会计凭证和会计报表，确保账账相符，账实相符，账表相符;

2、负责公司员工的工资核算，确保工资及时、准确无误发放;

3、负责管理公司应收往来，确保应收账款及时收回;

4、熟悉一般纳税人、小规模纳税人报税流程，负责报税及与税务沟通等工作。

篇8：财务岗位职责与工作内容

一、职责描述：

1.财务相关流程的审批(报销、付款等);

2.复核记账凭证，发票、备用金的监督;

3.税款核对，税务风险把控;

4.优化财务制度及核算流程;

5.报表审核;

6.应收账款的监督;

7.编制财务分析报告。

篇9：财务职责分工内容

1. 负责对公账目的处理，税局协调沟通业务工作。

2. 根据公司要求催缴各分行门店租金等各类型发票，每月更新报表。

3. 负责统计局申报统计数据，办理银行等业务。

4. 完成领导交办的其他工作。

篇10：财务职责分工内容

1、独立编制委托公司的财务凭证、财务月报、季报和年报;

2、纳税申报;

3、会计资料的装订、归档、保管;

4、协助委托公司制定会计制度，控制财务风险，并及时与委托客户进行沟通;，

5、为客户提供财务及税务方面的咨询和建议;

篇11：财务职责分工内容

1、根据审核无误，签字完整的，原始凭证，及时正确有效按规定会计原则进行电子记账。

2、每周现金流量表报送财务总监。

3、每周销售周报报送财务总监。

4、日常员工离职工资，绩效领取复核计算，办理相关手续，监督离职交接。

5、协助出纳购、沟通协调处理相关税务事宜。

7、日常费用初审，复核单据、金额手续，签字确认

8、日常各类费用分摊，收入确认，成本核算，应收应付确认。

9、月末监督本系统盘点工作

10、月末供应商核对账务

11、月末调拨款、往来款清理，并交于出纳完成支付。

12、与出纳核对各种支付方式收入金额，与财务ERP系统、收银系统，核对无误。签字复核出纳现金银行盘点表相关数据，并提交财务总监。

13、月末分管系统按公司规定出具相关报表：资产负债表，损益表，现金流量表，盘点表、出品表、毛利率表及各类分析报表。

14、根据人事部提供考勤资料、晋升降级资料审核工资表，考核工资表，绩效奖金表，年终奖计提表。发现问题及时向上级领导汇报。

篇12：财务中心分工岗位职责

1、负责审核会计凭证，对现金、银行报销往来票据账目负责检查和审核;

2、负责做账，如凭证的录入，月度结账，导出报表、凭证装订;

3、负责报税，在规定时间内进行增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;

4、负责公司发票的开具、领购、抵扣等事项;

5、负责公司人员的工资核算，并发放

6、熟悉财务、税收、工商业务及政策，准时完成工商、银行、税务及有关的变更和年审;

7、完成领导临时安排的其他工作。

篇13：财务中心分工岗位职责

1、负责公司的报销审核、制作记帐凭证、开具与保管发票;

2、负责与税务有关的申报、缴纳、核对税务相关问题;

3、审计合同、制作帐目表格，财务资料的整理和归档;

4、完成上级交办的其他工作

篇14：财务中心分工岗位职责

1、主要负责公司电商平台的账务核算及各类报表的编制。

2、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

3、完成财务数据的统计及分析;

4、完成领导交代的其他事项。

篇15：财务中心分工岗位职责

1.熟悉国家相关财税法律、法规，熟知会计法规和税法;

2.进行一般纳税人全盘账务处理，能独立操作一般纳税人报税、开票，熟练操作网上申报、网上认证;

3.数据收集，负责分校各项数据的收集统计。数据收集包括：收入、支出、费用报销、固定资产、待摊费用、房屋租赁信息资料等的更新录入;

4.协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;

5.保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档;

篇16：财务中心分工岗位职责

1、根据公司的业务特点，对业务收支情况进行明细分类核算，及时编报财务报表;

2、审核各项收付款和原始凭证的把控;

3、租金的收款;

4、落实执行公司的财务制度;

5、按时按量完成上级的工作安排;

篇17：财务中心分工岗位职责

1、供应商客户来往账单的核对与收款，各类费用的审核、汇总，开具发票

2、各类财务报表的制作，完善公司财务制度;

3、统计核对公司销售数据;

4、负责办公用品采购;

5、公司各类税务事项;

6、上级安排的其他工作。

篇18：岗位职责与工作内容

一、岗位职责

1：在工作中，严格遵守客服部各项规章制度，爱岗敬业、扎实工作、热情服务；

2：接听客户咨询，记录客户的咨询问题、投诉内容、意见建议，按照相应流程给予客户反馈；

3：及时发现来电客户的需求和意见，记录整理并汇报；

4：为客户提供完整准确的方案和信息，解决客户问题，提高服务质量；

5：良好的工作执行力，严格按照规范及流程进行工作或相应操作；

6：良好的应变能力，遇见不能回答或者回答不了的问题，一定要及时安抚客户，记录整理并反馈；

7：配合上级领导完成相应的工作，配合技术相关部门完成相应测试；

8：维护与新老客户的良好合作关系，负责客户电话回访、跟进及处理客户投诉等问题；

9：根据客户需求和市场变化，对公司平台商城、商务拓展提出建设性分析及意见;

10：负责做好工作日志、周报、月报，及时反馈信息的统计、分析和汇报；

二、工作内容

1、登陆审核平台查看领取任务，按照规定，固定时间巡店，并审核客户的：个人认证、企业认证、商家认证、开通店铺、上架商品、提现申请等资料。

个人认证：必须需要身份证的正反面清晰照片，和手持身份证照片。 企业认证：必须需要营业执照、法人身份证、或者清晰有效的委托书第一文库网。 商品审核：首图3-5张，商品详情图片5张以上，图片清晰，尺寸宽930-950，单张图片不超2M，图片不能带任何水印和广告。

2、登录公司企业“阿里邮箱”，查看是否有客户邮件咨询，或客户的合作邮件。

3、根据每天接听的客户电话，和客户咨询的各种问题，线下操作、线上产品、提现申请等等情况，做解答和引导。

4、为新开发的'新商城，注册成为新会员，然后个人认证 ― 企业认证 ― 充值会员 ― 成为商家 ― 熟悉个人中心的各个功能按钮 ― 然后发布新产品。

5、为新开发的新后台，熟悉操作按钮，审核两个认证时候，先拒绝再通过，查看不同情况的页面提示；发布新产品，审核新产品，对于新后台的各种小问题，记录下来，反馈给技术部，然后跟进问题修复后的操作，是否正常。

6、补充完善商城菜单中各种分类，各种产品品牌，并上传品牌LOGO。

7、为快要上线的新平台，整理补充平台上的服务系统，为“帮助中心”整理新手专区、常见问题、购物流程、交易流程、售前售中售后服务细节，每个人都以文档形式归类整理，然后大家一起探讨交换，进行修改补充或者完善。

8、复习公司的运营模式：商业模式、积分制度、会员制度、代理制度，每天自己讲解一遍给自己。

9、在平台巡店和审核后，按固定间隔时间，要进行二次审核查看，已经通过的产品质量，和店铺上传产品的时间，如果较长时间没有上传新产品，可以电话给客户做个回访，询问是否有问题需要我们帮助处理；如果之前上传的产品有不足地方，也给客户回访，告知修改商品详情。